| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 522.00 | 869 274.00 | 105 248.00 | 974 522.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 951.00 | 178 304.00 | 19 647.00 | 197 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 320.00 | 516 198.00 | 100 122.00 | 616 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 236.00 | 1 563 775.00 | 286 461.00 | 1 850 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161 580.00 | 527 430.00 | 2 634 150.00 | 3 161 580.00 |
BN En cours de production de biens | 286 006.00 | | 286 006.00 | 286 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 612.00 | 494 145.00 | 780 467.00 | 1 274 612.00 |
BT Marchandises | 476 578.00 | 111 192.00 | 365 386.00 | 476 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 299.00 | 30 711.00 | 1 993 588.00 | 2 024 299.00 |
BZ Autres créances | 790 348.00 | | 790 348.00 | 790 348.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 482.00 | 1 163 478.00 | 7 028 003.00 | 8 191 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 717.00 | 2 727 253.00 | 7 314 464.00 | 10 041 717.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 893 104.00 | 893 104.00 | | 893 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
DH Report à nouveau | 867 703.00 | 838 860.00 | | 867 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 909.00 | 28 843.00 | | 234 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 921.00 | 2 791 013.00 | | 3 025 921.00 |
DP Provisions pour risques | 170 013.00 | 179 931.00 | | 170 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 715.00 | 136 671.00 | | 252 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 728.00 | 316 602.00 | | 422 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 946.00 | 365 457.00 | | 341 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 655.00 | 2 712 177.00 | | 2 754 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 219.00 | 719 145.00 | | 747 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 326.00 | | |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 8 816.00 | | 12 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | 9 790.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 814.00 | 3 827 540.00 | | 3 865 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 464.00 | 6 935 154.00 | | 7 314 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 870.00 | 177 757.00 | 1 399 627.00 | 1 221 870.00 |
FD Production vendue biens | 16 706 067.00 | 2 138 157.00 | 18 844 224.00 | 16 706 067.00 |
FG Production vendue services | 517 169.00 | 2 567.00 | 519 736.00 | 517 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 445 106.00 | 2 318 481.00 | 20 763 587.00 | 18 445 106.00 |
FM Production stockée | | | 228 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 837 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 669 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | 108.00 | | 5 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 918.00 | 6 235.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 363.00 | 6 343.00 | | 15 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 750.00 | 7 102.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | 7 102.00 | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | -759.00 | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 556.00 | -69 966.00 | | -69 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 853 559.00 | 19 115 190.00 | | 21 853 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 618 651.00 | 19 086 347.00 | | 21 618 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 909.00 | 28 843.00 | | 234 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 628.00 | | 54 058.00 | 1 796 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 46 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 850 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 453.00 | | 15 453.00 | 967 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 316.00 | | 38 605.00 | 782 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 040.00 | 66 736.00 | | 1 497 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 447.00 | 23 826.00 | | 845 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 593.00 | 42 909.00 | | 651 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 602.00 | 116 044.00 | 9 918.00 | 316 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 806 248.00 | 1 132 767.00 | 806 248.00 | 806 248.00 |
6T Sur comptes clients | 25 736.00 | 7 730.00 | 2 755.00 | 25 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 984.00 | 1 140 497.00 | 809 003.00 | 831 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 586.00 | 1 256 541.00 | 818 920.00 | 1 148 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256 541.00 | 809 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 655.00 | 2 754 655.00 | | 2 754 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 038.00 | 295 038.00 | | 295 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 514.00 | 2 009 514.00 | | 2 009 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 158 663.00 | 158 663.00 | | 158 663.00 |
VC Groupe et associés | 552 894.00 | 552 894.00 | | 552 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 047.00 | 2 982 716.00 | 46 331.00 | 3 029 047.00 |
VW T.V.A. | 241 787.00 | 241 787.00 | | 241 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 986.00 | 3 859 986.00 | | 3 859 986.00 |