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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 422.00 | 394.00 | 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 016.00 | 15 008.00 | 165 008.00 | 180 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 387.00 | 15 430.00 | 2 466 957.00 | 2 482 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 345.00 | | 235 345.00 | 235 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 733.00 | 15 430.00 | 2 702 302.00 | 2 717 733.00 |
CU Autres participations | 1 412 854.00 | | 1 412 854.00 | 1 412 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 828.00 | 887 218.00 | | 881 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266.00 | -5 390.00 | | -1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 562.00 | 1 313 828.00 | | 1 312 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 833.00 | 229 327.00 | | 748 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 2 802.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 1 793.00 | | 1 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 740.00 | 633 922.00 | | 1 389 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 302.00 | 1 947 751.00 | | 2 702 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515.00 | 17 192.00 | | 17 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 781.00 | 22 582.00 | | 18 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266.00 | -5 390.00 | | -1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 149.00 | | 622 238.00 | 1 860 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 2 481 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 2 482 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 333.00 | | 622 238.00 | 1 859 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 394.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 394.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 702.00 | | 413 702.00 | 413 702.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 256 501.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 748 393.00 | 748 393.00 | | 748 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 359.00 | 4 657.00 | 888 702.00 | 893 359.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 740.00 | 989 740.00 | 256 501.00 | 1 389 740.00 |