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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 651.00 | 425 934.00 | 718.00 | 426 651.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 754 554.00 | 20 625.00 | 775 179.00 |
AN Terrains | 1 326 934.00 | 671 568.00 | 655 366.00 | 1 326 934.00 |
AP Constructions | 1 071 040.00 | 876 879.00 | 194 160.00 | 1 071 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 648.00 | 145 995.00 | 39 653.00 | 185 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 616 363.00 | | 616 363.00 | 616 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 923.00 | 2 907 072.00 | 1 549 851.00 | 4 456 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 864.00 | | 1 255 864.00 | 1 255 864.00 |
BZ Autres créances | 1 177 117.00 | | 1 177 117.00 | 1 177 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 939 334.00 | | 4 939 334.00 | 4 939 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 051.00 | | 304 051.00 | 304 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 365.00 | | 8 176 365.00 | 8 176 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 288.00 | 2 907 072.00 | 9 726 216.00 | 12 633 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 856.00 | 519 559.00 | | 702 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 136.00 | 915 072.00 | | 1 473 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 991.00 | 2 160 631.00 | | 2 901 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 913 028.00 | 2 573 791.00 | | 2 913 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913 028.00 | 2 573 791.00 | | 2 913 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 667.00 | | | 405 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 557.00 | 304 430.00 | | 338 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 918.00 | 333 000.00 | | 3 073 918.00 |
EA Autres dettes | 93 056.00 | 35 229.00 | | 93 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 197.00 | 672 660.00 | | 3 911 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 216.00 | 5 407 081.00 | | 9 726 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 530.00 | 672 660.00 | | 3 505 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 864 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 918 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 815.00 | |
GE Autres charges | | | 628 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | -76 382.00 | | 4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 129.00 | 357 772.00 | | 532 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 782.00 | 5 172 802.00 | | 6 951 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 646.00 | 4 257 730.00 | | 5 478 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 136.00 | 915 072.00 | | 1 473 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 106.00 | | 433 817.00 | 4 023 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 848.00 | | 850.00 | 1 223 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 158.00 | | 432 967.00 | 2 799 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 012.00 | 100 286.00 | 2 567 298.00 | 2 467 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176 918.00 | 3 570.00 | 1 180 488.00 | 1 176 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 094.00 | 96 716.00 | 1 386 810.00 | 1 290 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573 791.00 | 363 949.00 | 24 712.00 | 2 573 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 194.00 | 39 580.00 | | 300 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 194.00 | 39 580.00 | | 300 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873 985.00 | 403 529.00 | 24 712.00 | 2 873 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 529.00 | 24 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 557.00 | 338 557.00 | | 338 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 012.00 | 193 012.00 | | 193 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 864.00 | 1 255 864.00 | | 1 255 864.00 |
VB T. V. A. | 176 307.00 | 176 307.00 | | 176 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 667.00 | | 405 667.00 | 405 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 667.00 | | | 405 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483 783.00 | 2 483 783.00 | | 2 483 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 051.00 | 304 051.00 | | 304 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 031.00 | 2 737 031.00 | | 2 737 031.00 |
VW T.V.A. | 323 260.00 | 323 260.00 | | 323 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 197.00 | 3 505 530.00 | 405 667.00 | 3 911 197.00 |