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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 420.00 | 34 385.00 | 5 034.00 | 39 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 768.00 | 45 217.00 | 16 551.00 | 61 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 771.00 | 79 602.00 | 62 168.00 | 141 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 817.00 | 79 602.00 | 258 214.00 | 337 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 147.00 | 158 675.00 | | 165 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 6 471.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 182 821.00 | 181 647.00 | | 182 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 6 346.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 15 239.00 | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 53 334.00 | | 57 347.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 393.00 | 74 994.00 | | 75 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 214.00 | 256 642.00 | | 258 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
FG Production vendue services | 422 747.00 | | 422 747.00 | 422 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 747.00 | | 422 747.00 | 422 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 566.00 | 457 258.00 | | 423 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 392.00 | 450 786.00 | | 422 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | 6 471.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 536.00 | | 7 401.00 | 158 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 284.00 | | 7 401.00 | 119 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 531.00 | 9 615.00 | | 86 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 531.00 | 9 615.00 | | 86 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VC Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 115.00 | 135 975.00 | 1 140.00 | 137 115.00 |
VW T.V.A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
ST Autres comptes | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
YT Sous‐traitance | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |