| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823 334.00 | 3 619 698.00 | 203 637.00 | 3 823 334.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 518 199.00 | | 2 518 199.00 | 2 518 199.00 |
AN Terrains | 1 008 924.00 | 69 779.00 | 939 145.00 | 1 008 924.00 |
AP Constructions | 9 810 814.00 | 2 360 320.00 | 7 450 494.00 | 9 810 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 492.00 | 2 440 214.00 | 916 278.00 | 3 356 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255 544.00 | 1 407 587.00 | 847 957.00 | 2 255 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
AX Avances et acomptes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 884 992.00 | 10 062 080.00 | 17 822 912.00 | 27 884 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723 915.00 | 340 233.00 | 8 383 682.00 | 8 723 915.00 |
BN En cours de production de biens | 4 284 555.00 | | 4 284 555.00 | 4 284 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 497 348.00 | 9 343.00 | 2 488 005.00 | 2 497 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 355.00 | | 404 355.00 | 404 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 478 836.00 | 184 693.00 | 30 294 143.00 | 30 478 836.00 |
BZ Autres créances | 2 618 756.00 | | 2 618 756.00 | 2 618 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 919 386.00 | 82 107.00 | 10 837 279.00 | 10 919 386.00 |
CF Disponibilités | 17 493 084.00 | | 17 493 084.00 | 17 493 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 218.00 | | 367 218.00 | 367 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 787 452.00 | 616 375.00 | 77 171 077.00 | 77 787 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 707 364.00 | 10 678 455.00 | 95 028 909.00 | 105 707 364.00 |
CU Autres participations | 4 698 553.00 | 164 483.00 | 4 534 070.00 | 4 698 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 030.00 | 1 482 030.00 | | 1 482 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 795 269.00 | 22 795 269.00 | | 22 795 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 3 950.00 | 3 160.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 29 284 151.00 | 32 032 598.00 | | 29 284 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 564 743.00 | -2 747 657.00 | | 8 564 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 627 182.00 | 2 342 682.00 | | 2 627 182.00 |
DL TOTAL (I) | 65 326 556.00 | 56 059 714.00 | | 65 326 556.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736 173.00 | 2 263 832.00 | | 2 736 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 416.00 | 257 916.00 | | 305 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 589.00 | 2 521 748.00 | | 3 041 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 432.00 | 2 833 287.00 | | 1 252 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 591.00 | 2 793 564.00 | | 2 016 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115 021.00 | 2 991 608.00 | | 3 115 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213 243.00 | 9 862 518.00 | | 10 213 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845 013.00 | 4 443 869.00 | | 5 845 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 937.00 | 110 773.00 | | 125 937.00 |
EA Autres dettes | 1 868 641.00 | 2 831 371.00 | | 1 868 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893 650.00 | 2 126 830.00 | | 1 893 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 330 528.00 | 27 993 818.00 | | 26 330 528.00 |
ED (V) | 330 235.00 | 302 448.00 | | 330 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 028 909.00 | 86 877 728.00 | | 95 028 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 527.00 | 8 043 941.00 | 11 901 469.00 | 3 857 527.00 |
FD Production vendue biens | 21 222 673.00 | 62 954 103.00 | 84 176 776.00 | 21 222 673.00 |
FG Production vendue services | 2 824 613.00 | 1 485 456.00 | 4 310 069.00 | 2 824 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 904 813.00 | 72 483 501.00 | 100 388 313.00 | 27 904 813.00 |
FM Production stockée | | | 754 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 585 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 612 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 406 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 766 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 326 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 685.00 | |
GE Autres charges | | | 166 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 144 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 421 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 787.00 | 383 830.00 | | 271 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 895.00 | 413 179.00 | | 271 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 152.00 | 9 672.00 | | 63 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 216.00 | 452 286.00 | | 880 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 518.00 | 461 957.00 | | 943 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 623.00 | -48 778.00 | | -671 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 103.00 | | | 733 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 302.00 | -1 191 845.00 | | 1 452 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 375 822.00 | 75 045 050.00 | | 109 375 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 811 080.00 | 77 792 707.00 | | 100 811 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 564 743.00 | -2 747 657.00 | | 8 564 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 849 713.00 | | 3 318 943.00 | 24 849 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 669.00 | 27 884 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 387.00 | 6 684 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 282.00 | 16 476 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 383.00 | | 2 575 547.00 | 4 128 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 015 738.00 | | 724 687.00 | 16 015 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705 592.00 | | 18 709.00 | 4 705 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019 461.00 | 1 098 651.00 | 220 517.00 | 9 019 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530 469.00 | 108 615.00 | 19 387.00 | 3 530 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 992.00 | 990 036.00 | 201 130.00 | 5 488 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342 682.00 | 520 716.00 | 236 217.00 | 2 342 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521 748.00 | 1 300 824.00 | 780 983.00 | 2 521 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864 430.00 | 1 821 540.00 | 1 017 200.00 | 4 864 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 685.00 | 744 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 639.00 | 1 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880 216.00 | 271 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 213 083.00 | 1 213 083.00 | | 1 213 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 714.00 | 785 080.00 | 1 261 634.00 | 2 046 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555 123.00 | | | 2 555 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 797.00 | 1 998 163.00 | 1 261 634.00 | 3 259 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 405.00 | 409.00 | | 405.00 |