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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 607.00 | 23 927.00 | 9 680.00 | 33 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 623.00 | 25 152.00 | 2 471.00 | 27 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 582.00 | 863 835.00 | 31 746.00 | 895 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 574.00 | 17 617.00 | 1 957.00 | 19 574.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
BZ Autres créances | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
CF Disponibilités | 747 993.00 | | 747 993.00 | 747 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 471.00 | 17 617.00 | 1 249 854.00 | 1 267 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 052.00 | 881 452.00 | 1 281 600.00 | 2 163 052.00 |
CU Autres participations | 814 757.00 | 814 757.00 | | 814 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 870.00 | -960 115.00 | | -896 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 324.00 | 63 245.00 | | 509 324.00 |
DL TOTAL (I) | 194 255.00 | -315 070.00 | | 194 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 396.00 | 781 382.00 | | 758 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 144 391.00 | | 108 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 443.00 | 79 695.00 | | 52 443.00 |
EA Autres dettes | 158 459.00 | 334 474.00 | | 158 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 11 998.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 346.00 | 1 351 941.00 | | 1 087 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 600.00 | 1 036 871.00 | | 1 281 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
FG Production vendue services | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
FQ Autres produits | | | 129 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 194 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 352.00 | 566 212.00 | | 793 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 028.00 | 502 967.00 | | 284 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 324.00 | 63 245.00 | | 509 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 592.00 | | 5 990.00 | 889 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 617.00 | | 5 990.00 | 27 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 351.00 | | | 834 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 302.00 | 4 776.00 | | 44 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | 2 227.00 | | 21 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 2 549.00 | | 22 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 373.00 | | | 832 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 373.00 | | | 832 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 459.00 | 158 459.00 | | 158 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 350 175.00 | 350 175.00 | | 350 175.00 |
VB T. V. A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VC Groupe et associés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
VI Groupe et associés | 758 396.00 | | | 758 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 288.00 | 497 938.00 | 4 350.00 | 502 288.00 |
VW T.V.A. | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 346.00 | 328 949.00 | | 1 087 346.00 |