| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AP Constructions | 6 760.00 | 4 879.00 | 1 881.00 | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 185.00 | 703.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 9 984.00 | 1 685.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 255.00 | 27 987.00 | 4 268.00 | 32 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 948.00 | 12 173.00 | 907 775.00 | 919 948.00 |
BZ Autres créances | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
CF Disponibilités | 717 176.00 | | 717 176.00 | 717 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 318.00 | 12 173.00 | 1 741 145.00 | 1 753 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 573.00 | 40 160.00 | 1 745 413.00 | 1 785 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DH Report à nouveau | | -983 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 590.00 | -1 014 965.00 | | -726 590.00 |
DL TOTAL (I) | -715 919.00 | -1 989 290.00 | | -715 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 269.00 | 5 316.00 | | 32 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 431.00 | 2 493 226.00 | | 1 112 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 061.00 | 245 696.00 | | 352 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 464.00 | 958 230.00 | | 948 464.00 |
EA Autres dettes | 16 107.00 | 22 947.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 332.00 | 3 725 415.00 | | 2 461 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 413.00 | 1 736 124.00 | | 1 745 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531 851.00 | | 5 531 851.00 | 5 531 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 851.00 | | 5 531 851.00 | 5 531 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 853.00 | 349.00 | | 7 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 349.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 564.00 | 24 559.00 | | 22 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 564.00 | 24 559.00 | | 22 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 712.00 | -24 210.00 | | -14 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 722.00 | 5 344 966.00 | | 5 593 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 312.00 | 6 359 931.00 | | 6 320 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 590.00 | -1 014 965.00 | | -726 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 572.00 | | 1 590.00 | 64 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 906.00 | 32 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 119.00 | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 787.00 | 27 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 514.00 | | 1 590.00 | 54 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 409.00 | 1 485.00 | 33 906.00 | 60 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | 5 119.00 | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 351.00 | 1 485.00 | 28 787.00 | 50 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 582.00 | 164.00 | 10 573.00 | 22 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 582.00 | 164.00 | 10 573.00 | 22 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 582.00 | 164.00 | 10 573.00 | 22 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 061.00 | 352 061.00 | | 352 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 093.00 | 443 093.00 | | 443 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 948.00 | 410 948.00 | | 410 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 906 871.00 | | | 906 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 431.00 | 1 112 431.00 | | 1 112 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 142.00 | 1 036 142.00 | | 1 036 142.00 |
VW T.V.A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 332.00 | 2 461 332.00 | | 2 461 332.00 |