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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 131.00 | 72 265.00 | 6 866.00 | 79 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 989.00 | 66 216.00 | 147 773.00 | 213 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 988.00 | 139 925.00 | 194 063.00 | 333 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 7 251.00 | 1 105 391.00 | 1 112 642.00 |
BZ Autres créances | 527 999.00 | | 527 999.00 | 527 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 811.00 | | 571 811.00 | 571 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 230.00 | 7 251.00 | 2 211 979.00 | 2 219 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 218.00 | 147 176.00 | 2 406 042.00 | 2 553 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 123.00 | -162 706.00 | | -77 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 418.00 | 85 583.00 | | 284 418.00 |
DL TOTAL (I) | 537 295.00 | 252 877.00 | | 537 295.00 |
DP Provisions pour risques | 103 850.00 | 108 000.00 | | 103 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 850.00 | 108 000.00 | | 103 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 1 042.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 993.00 | 893 272.00 | | 214 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 335.00 | 601 386.00 | | 837 335.00 |
EA Autres dettes | 711 083.00 | 676 083.00 | | 711 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 897.00 | 2 171 783.00 | | 1 764 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 042.00 | 2 532 660.00 | | 2 406 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 897.00 | 2 171 783.00 | | 1 764 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 1 042.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 867 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 961 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 612.00 | |
GE Autres charges | | | -301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | 1 657.00 | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 315.00 | | 3 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 850.00 | 28 000.00 | | 103 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 968.00 | 28 315.00 | | 106 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -26 658.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 136.00 | 34 669.00 | | 115 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 894.00 | 6 092 032.00 | | 8 081 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 475.00 | 6 006 449.00 | | 7 797 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 418.00 | 85 583.00 | | 284 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 618.00 | | 66 400.00 | 271 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 39 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 333 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 293 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 210.00 | | 61 650.00 | 232 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 963.00 | | 4 750.00 | 37 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 053.00 | 28 612.00 | 740.00 | 112 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 608.00 | 28 612.00 | 740.00 | 110 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 103 850.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 103 850.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 993.00 | 214 993.00 | | 214 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 335.00 | 837 335.00 | | 837 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 083.00 | 711 083.00 | | 711 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 423.00 | 27 190.00 | 12 233.00 | 39 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 642.00 | 1 112 642.00 | | 1 112 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 999.00 | 527 999.00 | | 527 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 842.00 | 1 674 609.00 | 12 233.00 | 1 686 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 897.00 | 1 764 897.00 | | 1 764 897.00 |