| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | 21 584.00 | 742.00 | 22 327.00 |
AP Constructions | 58 961.00 | 41 358.00 | 17 603.00 | 58 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 464.00 | 95 362.00 | 2 101.00 | 97 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 627.00 | 23 110.00 | 11 516.00 | 34 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 325.00 | 181 415.00 | 112 909.00 | 294 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 227.00 | 118 161.00 | 899 065.00 | 1 017 227.00 |
BZ Autres créances | 603 680.00 | | 603 680.00 | 603 680.00 |
CF Disponibilités | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 933.00 | 118 161.00 | 1 613 771.00 | 1 731 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 258.00 | 299 577.00 | 1 726 681.00 | 2 026 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 764 580.00 | 373 422.00 | | 764 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 552.00 | 451 224.00 | | -438 552.00 |
DL TOTAL (I) | 334 415.00 | 833 034.00 | | 334 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 727.00 | 371 400.00 | | 431 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 888.00 | 697 104.00 | | 740 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 303.00 | 286 283.00 | | 205 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | 12 031.00 | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 6 514.00 | 111 627.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 265.00 | 1 478 446.00 | | 1 392 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 681.00 | 2 311 481.00 | | 1 726 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 538.00 | 1 107 046.00 | | 960 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 926.00 | | 1 923 926.00 | 1 923 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 926.00 | | 1 923 926.00 | 1 923 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 788.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 2 201.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | 2 201.00 | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -2 201.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 044.00 | 3 207 518.00 | | 2 030 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 597.00 | 2 756 293.00 | | 2 468 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 552.00 | 451 224.00 | | -438 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 525.00 | | 3 500.00 | 281 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 300.00 | 294 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 300.00 | 210 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 579.00 | | 3 500.00 | 197 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 261.00 | 8 154.00 | | 173 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 2 198.00 | | 19 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 875.00 | 5 955.00 | | 153 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 923.00 | 118 161.00 | 102 923.00 | 102 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 923.00 | 118 161.00 | 102 923.00 | 102 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 923.00 | 118 161.00 | 102 923.00 | 102 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 161.00 | 102 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 888.00 | 740 888.00 | | 740 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 403.00 | 1 015 403.00 | | 1 015 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |
VC Groupe et associés | 354 591.00 | 354 591.00 | | 354 591.00 |
VP Divers | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 252.00 | 1 692 252.00 | | 1 692 252.00 |
VW T.V.A. | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538.00 | 960 538.00 | | 960 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 405.00 | 14 260.00 | | 16 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 501 473.00 | 418 284.00 | | 501 473.00 |
ST Autres comptes | 549 942.00 | 863 957.00 | | 549 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 477.00 | 384 434.00 | | 401 477.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | 300.00 | | 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860 475.00 | 701 619.00 | | 860 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 19 022.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 684.00 | 33 283.00 | | 17 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 029.00 | | | 537 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 437.00 | | | 391 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 314 216.00 | 2 368 596.00 | | 2 314 216.00 |