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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 858.00 | 33 734.00 | 2 124.00 | 35 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 680.00 | 81 918.00 | 15 762.00 | 97 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 415.00 | 125 652.00 | 171 763.00 | 297 415.00 |
BN En cours de production de biens | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
BZ Autres créances | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CF Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 454.00 | 125 652.00 | 445 802.00 | 571 454.00 |
CU Autres participations | 149 877.00 | | 149 877.00 | 149 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
DH Report à nouveau | -246 128.00 | -235 071.00 | | -246 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 435.00 | -11 057.00 | | -215 435.00 |
DL TOTAL (I) | -271 417.00 | -55 982.00 | | -271 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 43 767.00 | | 61 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 96 653.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 579 962.00 | 782 583.00 | | 579 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 219.00 | 924 003.00 | | 717 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 802.00 | 868 021.00 | | 445 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 294.00 | |
FM Production stockée | | | 11 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 314.00 | 1 072.00 | | 212 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 314.00 | 1 072.00 | | 212 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 205.00 | 109.00 | | 140 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 862.00 | 109.00 | | 148 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 453.00 | 962.00 | | 63 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 147.00 | 872 172.00 | | 933 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 582.00 | 883 229.00 | | 1 148 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 435.00 | -11 057.00 | | -215 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 443.00 | | 8 080.00 | 429 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 153 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 108.00 | 297 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 743.00 | 45 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 97 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 901.00 | | 2 700.00 | 104 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 887.00 | | 5 380.00 | 168 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 925.00 | 39 316.00 | 138 330.00 | 219 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 367.00 | 10 369.00 | 61 743.00 | 90 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 559.00 | 28 947.00 | 76 587.00 | 129 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 962.00 | 166 002.00 | 176 220.00 | 580 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 023.00 | 85 914.00 | 44 109.00 | 130 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 155.00 | 187 046.00 | 48 109.00 | 235 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 219.00 | 302 259.00 | 176 220.00 | 717 219.00 |