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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 481.00 | | 512 481.00 | 512 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 282.00 | 77 544.00 | 77 737.00 | 155 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 012.00 | 219 561.00 | 257 451.00 | 477 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 363.00 | 297 105.00 | 894 258.00 | 1 191 363.00 |
BN En cours de production de biens | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
BT Marchandises | 2 792 052.00 | 120 979.00 | 2 671 073.00 | 2 792 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 616.00 | 3 607.00 | 1 061 009.00 | 1 064 616.00 |
BZ Autres créances | 317 863.00 | | 317 863.00 | 317 863.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 301.00 | 124 586.00 | 4 145 715.00 | 4 270 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 664.00 | 421 691.00 | 5 039 973.00 | 5 461 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
DH Report à nouveau | -509 891.00 | -242 410.00 | | -509 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 488.00 | -267 482.00 | | -136 488.00 |
DL TOTAL (I) | 139 828.00 | 276 316.00 | | 139 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 445.00 | 418 579.00 | | 288 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 431.00 | 113 441.00 | | 140 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 402.00 | 4 191 765.00 | | 3 471 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 130.00 | 136 611.00 | | 215 130.00 |
EA Autres dettes | 314 846.00 | 766 578.00 | | 314 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 644.00 | 149 825.00 | | 116 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900 145.00 | 5 776 799.00 | | 4 900 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 039 973.00 | 6 058 615.00 | | 5 039 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 232.00 | 5 374 913.00 | | 4 599 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 264 384.00 | | 11 264 384.00 | 11 264 384.00 |
FD Production vendue biens | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FG Production vendue services | 637 449.00 | | 637 449.00 | 637 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 796.00 | | 11 907 796.00 | 11 907 796.00 |
FM Production stockée | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 014 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 15 867.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 863.00 | 15 867.00 | | 204 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 3 711.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 3 711.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 708.00 | 12 156.00 | | 204 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 169.00 | 11 275 354.00 | | 12 234 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 370 657.00 | 11 542 836.00 | | 12 370 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 488.00 | -267 482.00 | | -136 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 213.00 | | 31 614.00 | 1 167 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 464.00 | 46 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 464.00 | 1 191 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 481.00 | | | 512 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 679.00 | | 31 614.00 | 600 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 453.00 | 63 653.00 | | 233 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 453.00 | 63 653.00 | | 233 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 579.00 | 120 979.00 | 21 579.00 | 21 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 186.00 | 120 979.00 | 21 579.00 | 25 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 686.00 | 120 979.00 | 27 079.00 | 30 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 979.00 | 27 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 402.00 | 3 471 402.00 | | 3 471 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 846.00 | 314 846.00 | | 314 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 287.00 | 1 060 287.00 | | 1 060 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 445.00 | 127 963.00 | 160 482.00 | 288 445.00 |
VI Groupe et associés | 353 247.00 | 353 247.00 | | 353 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 415.00 | 254 415.00 | | 254 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 674.00 | 1 419 086.00 | 46 588.00 | 1 465 674.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 714.00 | 4 599 232.00 | 160 482.00 | 4 759 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |