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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 071.00 | 5 171.00 | 37 900.00 | 43 071.00 |
BT Marchandises | 159 484.00 | 33 500.00 | 125 984.00 | 159 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 286.00 | 33 500.00 | 201 786.00 | 235 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 358.00 | 38 671.00 | 239 686.00 | 278 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 574.00 | | | -27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 686.00 | | | 239 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 574.00 | | | -27 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 43 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 500.00 | 33 500.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 500.00 | 33 500.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 33 500.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 857.00 | | | 18 857.00 |