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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 577.00 | 47 684.00 | 13 892.00 | 61 577.00 |
AP Constructions | 717 320.00 | 687 389.00 | 29 930.00 | 717 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 24 114.00 | 6 337.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 967.00 | 8 778.00 | 1 189.00 | 9 967.00 |
AX Avances et acomptes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 012.00 | 767 965.00 | 55 046.00 | 823 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 480.00 | 2 692.00 | 18 788.00 | 21 480.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 285 190.00 | | 285 190.00 | 285 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 149.00 | 2 692.00 | 322 457.00 | 325 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 161.00 | 770 657.00 | 377 504.00 | 1 148 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DL TOTAL (I) | 335 063.00 | | | 335 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 222.00 | | 96 222.00 | 96 222.00 |
FD Production vendue biens | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
FG Production vendue services | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 842.00 | | 442 842.00 | 442 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 744.00 | | | 395 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |