| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682 280.00 | 2 447 798.00 | 234 482.00 | 2 682 280.00 |
AH Fonds commercial | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AN Terrains | 1 144 312.00 | 796 349.00 | 347 962.00 | 1 144 312.00 |
AP Constructions | 33 886 165.00 | 25 614 039.00 | 8 272 126.00 | 33 886 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 419 836.00 | 132 025 838.00 | 41 393 998.00 | 173 419 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 213.00 | 2 975 624.00 | 382 589.00 | 3 358 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 821 217.00 | | 6 821 217.00 | 6 821 217.00 |
AX Avances et acomptes | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 819 211.00 | 163 859 648.00 | 57 959 563.00 | 221 819 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 526 979.00 | 1 849 059.00 | 16 677 920.00 | 18 526 979.00 |
BN En cours de production de biens | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 213 122.00 | 573 871.00 | 18 639 251.00 | 19 213 122.00 |
BT Marchandises | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695 701.00 | | 695 701.00 | 695 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 020 212.00 | | 16 020 212.00 | 16 020 212.00 |
BZ Autres créances | 3 157 552.00 | | 3 157 552.00 | 3 157 552.00 |
CF Disponibilités | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 161 764.00 | 2 422 930.00 | 55 738 834.00 | 58 161 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 995 870.00 | 166 282 578.00 | 113 713 291.00 | 279 995 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 670 708.00 | 21 670 708.00 | | 21 670 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 980.00 | 568 980.00 | | 568 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 856 191.00 | 4 856 191.00 | | 4 856 191.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -12 535 113.00 | -14 543 217.00 | | -12 535 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 461.00 | 2 008 104.00 | | 1 310 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477 742.00 | 115 942.00 | | 1 477 742.00 |
DK Provisions réglementées | 37 867 174.00 | 37 800 863.00 | | 37 867 174.00 |
DL TOTAL (I) | 55 216 171.00 | 52 477 599.00 | | 55 216 171.00 |
DP Provisions pour risques | 39 616.00 | 285 022.00 | | 39 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 762.00 | 1 247 626.00 | | 902 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 378.00 | 1 532 648.00 | | 942 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 587.00 | 1 919 954.00 | | 2 696 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040 833.00 | 23 695 171.00 | | 19 040 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 578.00 | 12 490 194.00 | | 16 861 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957 707.00 | 11 319 982.00 | | 11 957 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 966 003.00 | 3 476 444.00 | | 2 966 003.00 |
EA Autres dettes | 2 423 423.00 | 3 894 167.00 | | 2 423 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 358.00 | 1 088 283.00 | | 1 472 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 418 489.00 | 57 884 194.00 | | 57 418 489.00 |
ED (V) | 136 254.00 | 178 298.00 | | 136 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 713 291.00 | 112 072 740.00 | | 113 713 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 348 645.00 | 348 645.00 | |
FD Production vendue biens | 1 760 999.00 | 149 691 384.00 | 151 452 382.00 | 1 760 999.00 |
FG Production vendue services | 1 888 236.00 | -537 518.00 | 1 350 718.00 | 1 888 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 235.00 | 149 502 511.00 | 153 151 746.00 | 3 649 235.00 |
FM Production stockée | | | 624 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 408 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 961 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 570 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 422 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 543.00 | |
GE Autres charges | | | 212 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 798 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 530.00 | 73 751.00 | | 108 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 209.00 | 114 784.00 | | 244 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 738.00 | 188 535.00 | | 352 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 385.00 | 165 030.00 | | 75 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 520.00 | 592 836.00 | | 310 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 904.00 | 762 178.00 | | 385 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 166.00 | -573 643.00 | | -33 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 513.00 | 176 723.00 | | 298 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 491.00 | 409 950.00 | | -177 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 838 514.00 | 152 794 438.00 | | 159 838 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 528 052.00 | 150 786 334.00 | | 158 528 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 461.00 | 2 008 104.00 | | 1 310 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 929 991.00 | | 9 104 315.00 | 216 929 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 215 094.00 | | 221 819 211.00 | 4 215 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 094.00 | | 218 932 639.00 | 4 215 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 002.00 | | 14 082.00 | 2 735 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 057 501.00 | | 9 090 233.00 | 214 057 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 641 456.00 | 6 218 192.00 | | 157 641 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 350.00 | 147 448.00 | | 2 300 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 341 107.00 | 6 070 744.00 | | 155 341 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 800 863.00 | 310 520.00 | 244 209.00 | 37 800 863.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 648.00 | 217 438.00 | 807 709.00 | 1 532 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 133 397.00 | 56 032.00 | 766 499.00 | 3 133 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133 397.00 | 56 032.00 | 766 499.00 | 3 133 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 466 908.00 | 583 989.00 | 1 818 416.00 | 42 466 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 575.00 | 1 313 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 895.00 | 260 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 520.00 | 244 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 040 833.00 | 19 007 702.00 | 33 132.00 | 19 040 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861 578.00 | 16 861 578.00 | | 16 861 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711 344.00 | 4 146 330.00 | 1 287 871.00 | 5 711 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641 931.00 | 4 047 964.00 | 593 967.00 | 4 641 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 966 003.00 | 2 966 003.00 | | 2 966 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 407.00 | 1 288 407.00 | | 1 288 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 472 358.00 | 1 472 358.00 | | 1 472 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
UX Autres créances clients | 16 020 212.00 | 16 020 212.00 | | 16 020 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VB T. V. A. | 2 189 180.00 | 2 189 180.00 | | 2 189 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696 587.00 | 2 696 587.00 | | 2 696 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 015.00 | 1 135 015.00 | | 1 135 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 455.00 | | | 251 455.00 |
VP Divers | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 362.00 | 348 362.00 | | 348 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 442.00 | 886 442.00 | | 886 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 402.00 | 244 402.00 | | 244 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 559 655.00 | 19 422 166.00 | 137 488.00 | 19 559 655.00 |
VW T.V.A. | 1 256 070.00 | 1 256 070.00 | | 1 256 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 418 489.00 | 55 226 376.00 | 1 914 970.00 | 57 418 489.00 |