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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 825.00 | | 120 825.00 | 120 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
CU Autres participations | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 894.00 | -2 801.00 | | -6 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 804.00 | -4 093.00 | | -3 804.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314.00 | 1 489.00 | | -2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 331.00 | 127 835.00 | | 121 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 285.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 139.00 | 129 120.00 | | 123 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 825.00 | 130 610.00 | | 120 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 139.00 | 129 120.00 | | 123 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421.00 | 409.00 | | 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225.00 | 4 502.00 | | 4 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 804.00 | -4 093.00 | | -3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 516.00 | | 309.00 | 76 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 516.00 | | 309.00 | 76 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |