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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
AH Fonds commercial | 804 508.00 | | 804 508.00 | 804 508.00 |
AP Constructions | 151 448.00 | 128 398.00 | 23 050.00 | 151 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 117.00 | 665 749.00 | 686 368.00 | 1 352 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 349.00 | 888 336.00 | 2 209 012.00 | 3 097 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 981 236.00 | | 24 981 236.00 | 24 981 236.00 |
BZ Autres créances | 1 081 292.00 | | 1 081 292.00 | 1 081 292.00 |
CF Disponibilités | 27 049 701.00 | | 27 049 701.00 | 27 049 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 184 494.00 | | 53 184 494.00 | 53 184 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281 843.00 | 888 336.00 | 55 393 507.00 | 56 281 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
CU Autres participations | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 345.00 | 382 345.00 | | 382 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 544.00 | 873 544.00 | | 873 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 25 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -190 808.00 | | | -190 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 109.00 | -190 808.00 | | 275 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 982.00 | 1 090 874.00 | | 1 365 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 065.00 | 2 636 963.00 | | 2 390 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 24 213.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 805.00 | 71 464.00 | | 62 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 566.00 | 1 263 546.00 | | 1 104 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 488.00 | | |
EA Autres dettes | 50 447 373.00 | 49 263 043.00 | | 50 447 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 027 524.00 | 53 278 718.00 | | 54 027 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 393 507.00 | 54 408 592.00 | | 55 393 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 065 421.00 | 51 062 035.00 | | 52 065 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 977 995.00 | | 6 977 995.00 | 6 977 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 995.00 | | 6 977 995.00 | 6 977 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 210.00 | 18 343.00 | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 18 345.00 | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 963.00 | 36 458.00 | | 28 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 6 619.00 | | 9 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 365.00 | 82 077.00 | | 38 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 105.00 | -63 732.00 | | -35 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 041.00 | 7 065 921.00 | | 7 379 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 932.00 | 7 256 729.00 | | 7 103 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 109.00 | -190 808.00 | | 275 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 917.00 | | 28 301.00 | 3 085 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 870.00 | 692 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 3 097 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 698.00 | | | 898 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 854.00 | | 22 563.00 | 1 483 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 364.00 | | 5 739.00 | 703 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 441.00 | 186 895.00 | | 701 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 409.00 | 2 781.00 | | 91 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 033.00 | 184 114.00 | | 610 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 205.00 | 595 205.00 | | 595 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 447 373.00 | 50 447 373.00 | | 50 447 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
UX Autres créances clients | 24 981 236.00 | 24 981 236.00 | | 24 981 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VC Groupe et associés | 237 348.00 | 237 348.00 | | 237 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 065.00 | 427 962.00 | 1 264 181.00 | 2 390 065.00 |
VI Groupe et associés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 508.00 | | | 349 508.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 159.00 | 787 159.00 | | 787 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 195 564.00 | 26 195 564.00 | | 26 195 564.00 |
VW T.V.A. | 235 688.00 | 235 688.00 | | 235 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 027 524.00 | 52 065 421.00 | 1 264 181.00 | 54 027 524.00 |