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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 87 582.00 | 9 982.00 | 77 600.00 | 87 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 268.00 | 37 664.00 | 603.00 | 38 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 2 105.00 | 1 200.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 312.00 | 50 815.00 | 119 497.00 | 170 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 152.00 | 50 815.00 | 238 338.00 | 289 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 653.00 | 84 192.00 | | 77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | -6 539.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 89 947.00 | 86 038.00 | | 89 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 321.00 | 70 619.00 | | 92 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 7 077.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 15 523.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 17 884.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 1 275.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 391.00 | 112 378.00 | | 148 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 338.00 | 198 417.00 | | 238 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
FD Production vendue biens | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
FG Production vendue services | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 773.00 | | 269 773.00 | 269 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 009.00 | 285 251.00 | | 281 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 100.00 | 291 790.00 | | 277 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909.00 | -6 539.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 5 007.00 | | 45 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 46.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | 4 961.00 | | 44 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 321.00 | 34 429.00 | 33 395.00 | 92 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 391.00 | 90 499.00 | 33 395.00 | 148 391.00 |