| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 701 553.00 | 205 917 834.00 | 20 783 719.00 | 226 701 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 788 715.00 | 4 588 715.00 | 200 000.00 | 4 788 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 440 097.00 | 684 584.00 | 8 755 514.00 | 9 440 097.00 |
AP Constructions | 156 511 156.00 | 74 745 627.00 | 81 765 529.00 | 156 511 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 899 339.00 | 103 964 640.00 | 29 934 698.00 | 133 899 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 861 016.00 | 227 043 222.00 | 71 817 794.00 | 298 861 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 907 281.00 | | 8 907 281.00 | 8 907 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 708 408.00 | | 2 708 408.00 | 2 708 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 929 557.00 | 616 944 622.00 | 224 984 935.00 | 841 929 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 480.00 | | 1 669 480.00 | 1 669 480.00 |
BT Marchandises | 251 513 257.00 | 5 919 900.00 | 245 593 357.00 | 251 513 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 309 687.00 | | 11 309 687.00 | 11 309 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 124 253.00 | 3 140 676.00 | 74 983 577.00 | 78 124 253.00 |
BZ Autres créances | 437 280 529.00 | 854 998.00 | 436 425 531.00 | 437 280 529.00 |
CF Disponibilités | 18 200 898.00 | | 18 200 898.00 | 18 200 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328 537.00 | | 10 328 537.00 | 10 328 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 426 641.00 | 9 915 574.00 | 798 511 067.00 | 808 426 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 356 198.00 | 626 860 196.00 | 1 023 496 002.00 | 1 650 356 198.00 |
CU Autres participations | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750 000.00 | 45 750 000.00 | | 45 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 887 750.00 | 90 227 386.00 | | 132 887 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739 007.00 | 42 660 363.00 | | 18 739 007.00 |
DK Provisions réglementées | 11 304 823.00 | 13 125 768.00 | | 11 304 823.00 |
DL TOTAL (I) | 213 256 709.00 | 196 338 646.00 | | 213 256 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 001 868.00 | 54 339 547.00 | | 73 001 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 001 868.00 | 54 339 547.00 | | 73 001 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | 21 165.00 | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 936 513.00 | 33 112 454.00 | | 29 936 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098 113.00 | 1 968 363.00 | | 3 098 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 237 627.00 | 467 887 211.00 | | 461 237 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 462 509.00 | 154 753 252.00 | | 160 462 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 659 932.00 | 14 769 902.00 | | 11 659 932.00 |
EA Autres dettes | 70 410 954.00 | 63 832 433.00 | | 70 410 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 293.00 | 401 212.00 | | 415 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 237 425.00 | 736 745 993.00 | | 737 237 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 496 002.00 | 987 424 186.00 | | 1 023 496 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 19 068 185.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 128 878 310.00 | | 128 878 310.00 | 128 878 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 19 068 185.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 596 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 712 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 378 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 978 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 833 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 879 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 564 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 407 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 707 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 541 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 617 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 197 626.00 | 7 503 996.00 | | 6 197 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 658 464.00 | 5 027 581.00 | | 5 658 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 856 090.00 | 12 637 011.00 | | 11 856 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 51 467.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 655.00 | 273 705.00 | | 312 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 837 520.00 | 3 818 639.00 | | 3 837 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152 812.00 | 4 143 811.00 | | 4 152 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703 278.00 | 8 493 200.00 | | 7 703 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 518 674.00 | 15 826 848.00 | | 10 518 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 062 976.00 | 16 291 093.00 | | 10 062 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 739 007.00 | 42 660 363.00 | | 18 739 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 904 463.00 | | 45 449 135.00 | 812 904 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 453.00 | 2 820 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 285 998.00 | 6 138 043.00 | 841 929 557.00 | 10 285 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 930 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 285 998.00 | 6 106 590.00 | 598 178 791.00 | 10 285 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 727 548.00 | | 14 202 818.00 | 226 727 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 373 498.00 | | 31 197 880.00 | 583 373 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 417.00 | | 48 437.00 | 2 803 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 585 774.00 | 47 564 068.00 | 5 793 935.00 | 570 585 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 148 680.00 | 16 453 738.00 | | 190 148 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 437 094.00 | 31 110 329.00 | 5 793 935.00 | 380 437 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 125 768.00 | 3 837 520.00 | 5 658 464.00 | 13 125 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 339 547.00 | 24 407 019.00 | 5 744 699.00 | 54 339 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 588 715.00 | | | 4 588 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 839 462.00 | 5 919 900.00 | 4 839 462.00 | 4 839 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172 989.00 | 1 044 535.00 | 2 076 848.00 | 4 172 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 819 724.00 | 390 506.00 | 355 232.00 | 819 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 420 890.00 | 7 354 941.00 | 7 271 542.00 | 14 420 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 886 205.00 | 35 599 480.00 | 18 674 704.00 | 81 886 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 761 960.00 | 13 016 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 837 520.00 | 5 658 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 936 513.00 | 6 040 218.00 | 23 896 295.00 | 29 936 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 237 627.00 | 461 237 627.00 | | 461 237 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 807 960.00 | 80 807 960.00 | | 80 807 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 945 035.00 | 49 945 035.00 | | 49 945 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 659 932.00 | 11 659 932.00 | | 11 659 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474 130.00 | 8 474 130.00 | | 8 474 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 293.00 | 415 293.00 | | 415 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708 408.00 | | 2 708 408.00 | 2 708 408.00 |
UX Autres créances clients | 73 944 478.00 | 73 944 478.00 | | 73 944 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097 483.00 | 1 097 483.00 | | 1 097 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940 685.00 | 2 940 685.00 | | 2 940 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 179 775.00 | 4 179 775.00 | | 4 179 775.00 |
VB T. V. A. | 17 492 861.00 | 17 492 861.00 | | 17 492 861.00 |
VC Groupe et associés | 401 101 806.00 | 401 101 806.00 | | 401 101 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VI Groupe et associés | 61 936 824.00 | 61 936 824.00 | | 61 936 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 242 257.00 | 1 242 257.00 | | 1 242 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052 841.00 | 14 052 841.00 | | 14 052 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405 437.00 | 13 405 437.00 | | 13 405 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328 537.00 | 9 754 455.00 | 574 082.00 | 10 328 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 441 727.00 | 525 159 237.00 | 3 282 490.00 | 528 441 727.00 |
VW T.V.A. | 15 656 673.00 | 15 656 673.00 | | 15 656 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 139 312.00 | 710 243 017.00 | 23 896 295.00 | 734 139 312.00 |