| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 10 140.00 | 4 573.00 | 14 713.00 |
AN Terrains | 674 989.00 | 14 573.00 | 660 416.00 | 674 989.00 |
AP Constructions | 8 449 030.00 | 6 490 978.00 | 1 958 052.00 | 8 449 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 641.00 | 905 091.00 | 154 550.00 | 1 059 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 843.00 | 20 924.00 | 1 919.00 | 22 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 238 439.00 | 7 441 706.00 | 2 796 734.00 | 10 238 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BT Marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 377.00 | 479.00 | 148 898.00 | 149 377.00 |
BZ Autres créances | 440 812.00 | | 440 812.00 | 440 812.00 |
CF Disponibilités | 63 645.00 | | 63 645.00 | 63 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 515.00 | 479.00 | 696 036.00 | 696 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 954.00 | 7 442 185.00 | 3 492 769.00 | 10 934 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 869.00 | 647 393.00 | | 745 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 713.00 | 698 475.00 | | 361 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 582.00 | 1 355 869.00 | | 1 117 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 21 400.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 21 400.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 017.00 | 640 526.00 | | 1 820 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 231 041.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 507.00 | 43 433.00 | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 578.00 | 225 168.00 | | 289 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 707.00 | 198 087.00 | | 170 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | 201 821.00 | | 41 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 187.00 | 1 540 075.00 | | 2 345 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 769.00 | 2 917 344.00 | | 3 492 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
FG Production vendue services | 3 677 318.00 | | 3 677 318.00 | 3 677 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 514.00 | | 3 913 514.00 | 3 913 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 235 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 5 004.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 878.00 | 4 278.00 | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 9 281.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 396.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 561.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 741.00 | 4 647.00 | | 11 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 732.00 | 5 604.00 | | 13 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 401.00 | 3 678.00 | | -6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 926.00 | 4 114 239.00 | | 3 973 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 213.00 | 3 415 763.00 | | 3 612 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 713.00 | 698 475.00 | | 361 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750 851.00 | 2 305 690.00 | | 9 750 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 102.00 | 10 238 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818 102.00 | 10 223 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735 833.00 | 2 305 690.00 | | 9 735 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270 962.00 | 586 894.00 | 416 151.00 | 7 270 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260 822.00 | 586 894.00 | 416 151.00 | 7 260 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 8 600.00 | | 21 400.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 479.00 | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 479.00 | 268.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 668.00 | 9 079.00 | 268.00 | 21 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 079.00 | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 578.00 | 289 578.00 | | 289 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VC Groupe et associés | 219 021.00 | 219 021.00 | | 219 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 493.00 | 301 807.00 | 1 002 947.00 | 1 764 493.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 424.00 | | | 1 337 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 778.00 | 614 474.00 | 304.00 | 614 778.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 681.00 | 858 995.00 | 1 002 947.00 | 2 321 681.00 |