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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 636.00 | 140 414.00 | 2 222.00 | 142 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 110.00 | 143 001.00 | 2 266 109.00 | 2 409 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 198 876.00 | | 3 198 876.00 | 3 198 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 360.00 | 31 513.00 | 1 645 847.00 | 1 677 360.00 |
CF Disponibilités | 167 912.00 | | 167 912.00 | 167 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 933.00 | 31 513.00 | 5 014 421.00 | 5 045 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 043.00 | 174 514.00 | 7 280 529.00 | 7 455 043.00 |
CU Autres participations | 2 210 917.00 | | 2 210 917.00 | 2 210 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DG Autres réserves | 5 090 000.00 | 4 925 000.00 | | 5 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 688.00 | 1 613.00 | | 7 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 543.00 | 171 075.00 | | 489 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 931.00 | 6 018 388.00 | | 6 507 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 43.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 919.00 | 644 127.00 | | 718 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 1 920.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 46 207.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 985.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 598.00 | 693 282.00 | | 772 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 529.00 | 6 711 671.00 | | 7 280 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 612.00 | 16 992.00 | | 19 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 952.00 | 16 992.00 | | 19 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 048.00 | -16 992.00 | | 380 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500.00 | 33 186.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 261.00 | 373 076.00 | | 725 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 718.00 | 202 001.00 | | 235 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 543.00 | 171 075.00 | | 489 543.00 |