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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 982.00 | 38 371.00 | 611.00 | 38 982.00 |
AH Fonds commercial | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 436.00 | 62 855.00 | 12 582.00 | 75 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 559.00 | 101 700.00 | 80 859.00 | 182 559.00 |
BT Marchandises | 366 176.00 | 91 379.00 | 274 797.00 | 366 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 779.00 | 1 835.00 | 800 944.00 | 802 779.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 758 601.00 | | 758 601.00 | 758 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 230.00 | 93 214.00 | 1 871 016.00 | 1 964 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 788.00 | 194 914.00 | 1 951 875.00 | 2 146 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
DG Autres réserves | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | -196 328.00 | -295 228.00 | | -196 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 113.00 | 98 899.00 | | 239 113.00 |
DL TOTAL (I) | 522 407.00 | 283 294.00 | | 522 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 290.00 | 11 533.00 | | 245 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | 16 269.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 170 215.00 | | 118 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 229.00 | 121 442.00 | | 265 229.00 |
EA Autres dettes | 794 529.00 | 4 465.00 | | 794 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 837.00 | 324 005.00 | | 1 428 837.00 |
ED (V) | 631.00 | | | 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 875.00 | 607 298.00 | | 1 951 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 837.00 | 324 005.00 | | 1 428 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 604.00 | 78 528.00 | 2 842 132.00 | 2 763 604.00 |
FG Production vendue services | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 152.00 | 78 528.00 | 2 901 680.00 | 2 823 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 4 381.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 4 381.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | -15 503.00 | | 1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 314.00 | 3 412 332.00 | | 2 946 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 200.00 | 3 313 433.00 | | 2 707 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 113.00 | 98 899.00 | | 239 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 238.00 | | 59 778.00 | 131 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 457.00 | 49 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 457.00 | 182 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | | 9 968.00 | 65 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 49 810.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 751.00 | 3 949.00 | | 97 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 064.00 | 307.00 | | 38 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 687.00 | 3 642.00 | | 59 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 761.00 | 91 379.00 | 29 761.00 | 29 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 596.00 | 91 379.00 | 29 761.00 | 31 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 596.00 | 91 379.00 | 29 761.00 | 31 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 379.00 | 29 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 958.00 | 35 956.00 | | 35 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 529.00 | 794 529.00 | | 794 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UX Autres créances clients | 800 577.00 | 800 577.00 | | 800 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 290.00 | 245 290.00 | | 245 290.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 668.00 | 885 668.00 | | 885 668.00 |
VW T.V.A. | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 272.00 | 1 423 272.00 | | 1 423 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |