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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 34 322.00 | 6 006.00 | 40 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 328.00 | 34 322.00 | 6 006.00 | 40 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
110 Total général Actif | 51 048.00 | 34 322.00 | 16 726.00 | 51 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 729.00 | 3 426.00 | | 3 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 899.00 | 40 457.00 | | 39 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 780.00 | 4 250.00 | | 4 780.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 898.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 408.00 | 49 031.00 | | 49 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 265.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | 2 636.00 | | 3 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -18.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 17 720.00 | 17 359.00 | | 17 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 737.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
252 Charges sociales | 6 920.00 | 7 459.00 | | 6 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 2 618.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 488.00 | 33 056.00 | | 55 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 080.00 | 15 975.00 | | -6 080.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 147.00 | 15 975.00 | | -6 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |