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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 855.00 | 55 109.00 | 9 746.00 | 64 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 306.00 | 42 738.00 | 175 569.00 | 218 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 361.00 | 97 847.00 | 198 515.00 | 296 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 610.00 | 97 847.00 | 425 764.00 | 523 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DG Autres réserves | 173 592.00 | 151 637.00 | | 173 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 26 701.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 261 921.00 | 259 847.00 | | 261 921.00 |
DP Provisions pour risques | 511.00 | 300.00 | | 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 511.00 | 300.00 | | 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 22 553.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 8 241.00 | | 13 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 5 990.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 331.00 | 36 784.00 | | 163 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 764.00 | 296 931.00 | | 425 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 756.00 | 36 784.00 | | 23 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 4 712.00 | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 092.00 | 108 124.00 | | 108 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 273.00 | 81 424.00 | | 101 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | 26 701.00 | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 822.00 | | 148 597.00 | 252 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 057.00 | 296 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 057.00 | 283 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 622.00 | | 148 597.00 | 239 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 595.00 | 19 003.00 | 43 751.00 | 122 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | 19 003.00 | 43 751.00 | 122 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 562.00 | 6 986.00 | 27 499.00 | 146 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 33 409.00 | 13 200.00 | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 331.00 | 23 756.00 | 27 499.00 | 163 331.00 |