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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 25 060.00 | 8 987.00 | 34 047.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 281 227.00 | 514 003.00 | 2 767 223.00 | 3 281 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 820.00 | 31 813.00 | 11 007.00 | 42 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 891.00 | 134 914.00 | 76 977.00 | 211 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 837.00 | 705 790.00 | 2 995 048.00 | 3 700 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BZ Autres créances | 1 168 996.00 | | 1 168 996.00 | 1 168 996.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 514.00 | | 1 279 514.00 | 1 279 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 751.00 | 705 790.00 | 4 285 962.00 | 4 991 751.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 650.00 | 1 690 650.00 | | 1 690 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 272 009.00 | 1 272 009.00 | | 1 272 009.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 709.00 | -1 829 851.00 | | -2 467 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 684.00 | -637 858.00 | | -246 684.00 |
DK Provisions réglementées | 132 046.00 | 117 374.00 | | 132 046.00 |
DL TOTAL (I) | 398 459.00 | 630 471.00 | | 398 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 063.00 | 1 324 787.00 | | 1 523 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 830.00 | 2 343 023.00 | | 2 157 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 20 791.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 54 155.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 63 014.00 | 70 842.00 | | 63 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 502.00 | 3 813 599.00 | | 3 887 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 962.00 | 4 444 070.00 | | 4 285 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 206.00 | 2 641 637.00 | | 2 522 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 630.00 | | 30 032.00 | 3 689 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 3 700 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 3 635 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 422.00 | | 2 625.00 | 31 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 356.00 | | 27 407.00 | 3 627 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 635.00 | 166 195.00 | 40.00 | 539 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 674.00 | 5 386.00 | | 19 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 961.00 | 160 809.00 | 40.00 | 519 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 485.00 | 1 142 485.00 | | 1 142 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 063.00 | 157 767.00 | 1 365 297.00 | 1 523 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 542.00 | 2 126 542.00 | | 2 126 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 328.00 | 1 252 238.00 | 90.00 | 1 252 328.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 502.00 | 2 522 206.00 | 1 365 297.00 | 3 887 502.00 |