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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 3 150.00 | 1 508.00 | 4 658.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 162.00 | 51 666.00 | 16 496.00 | 68 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 704.00 | 156 922.00 | 9 783.00 | 166 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 427.00 | 211 738.00 | 534 689.00 | 746 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 693.00 | | 92 693.00 | 92 693.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 352 025.00 | | 352 025.00 | 352 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 203.00 | | 456 203.00 | 456 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 630.00 | 211 738.00 | 990 892.00 | 1 202 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 003.00 | 44 182.00 | | 25 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 508.00 | 40 820.00 | | 191 508.00 |
DL TOTAL (I) | 224 895.00 | 93 387.00 | | 224 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 884.00 | 68 586.00 | | 76 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 75 003.00 | | 47 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 710.00 | 155 827.00 | | 197 710.00 |
EA Autres dettes | 348 523.00 | 3 752.00 | | 348 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 997.00 | 303 714.00 | | 765 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 892.00 | 397 101.00 | | 990 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 182.00 | 303 714.00 | | 685 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 060.00 | | 511 155.00 | 251 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 788.00 | 746 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477.00 | 504 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 311.00 | 234 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | 501 749.00 | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 797.00 | | 6 381.00 | 240 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | 3 025.00 | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 458.00 | 12 729.00 | 11 448.00 | 210 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 429.00 | 477.00 | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 260.00 | 12 299.00 | 10 971.00 | 207 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 523.00 | 348 523.00 | | 348 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 410.00 | 13 596.00 | 57 025.00 | 94 410.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 113.00 | 608 298.00 | 57 025.00 | 689 113.00 |