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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 413.00 | 124 220.00 | 25 193.00 | 149 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 599.00 | 149 895.00 | 26 704.00 | 176 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BP En cours de production de services | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 925.00 | | 268 925.00 | 268 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 523.00 | 149 895.00 | 295 629.00 | 445 523.00 |
CU Autres participations | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 107.00 | | | 193 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
DL TOTAL (I) | 218 113.00 | | | 218 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 629.00 | | | 295 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
FM Production stockée | | | -2 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 599.00 | | | 176 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 201.00 | 15 694.00 | | 134 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 201.00 | 15 694.00 | | 134 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VI Groupe et associés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 470.00 | 154 455.00 | 15.00 | 154 470.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YT Sous‐traitance | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 888.00 | | | 37 888.00 |