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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 432.00 | 47 818.00 | 3 614.00 | 51 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 532.00 | 513 709.00 | 248 823.00 | 762 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 006.00 | 489 977.00 | 290 029.00 | 780 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 388.00 | 1 058 005.00 | 605 384.00 | 1 663 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 610.00 | | 168 610.00 | 168 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 247.00 | 3 824.00 | 2 417 423.00 | 2 421 247.00 |
BZ Autres créances | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
CF Disponibilités | 1 663 839.00 | | 1 663 839.00 | 1 663 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 249.00 | 3 824.00 | 4 446 425.00 | 4 450 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 638.00 | 1 061 829.00 | 5 051 809.00 | 6 113 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 715.00 | 753 216.00 | | 1 047 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 629.00 | 294 499.00 | | 459 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 344.00 | 1 212 715.00 | | 1 672 344.00 |
DP Provisions pour risques | 124 623.00 | 144 069.00 | | 124 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 623.00 | 144 069.00 | | 124 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 550.00 | 680 855.00 | | 636 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 570.00 | 2 219 993.00 | | 2 568 570.00 |
EA Autres dettes | 49 722.00 | 130 686.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 842.00 | 3 769 040.00 | | 3 254 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 809.00 | 5 125 824.00 | | 5 051 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
FG Production vendue services | 11 502 871.00 | | 11 502 871.00 | 11 502 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 613 484.00 | | 11 613 484.00 | 11 613 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 949 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 818.00 | 16 704.00 | | 53 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 000.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 16 841.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 33 135.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | -31 135.00 | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 399.00 | -13 371.00 | | -17 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 871 261.00 | 10 979 995.00 | | 11 871 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 632.00 | 10 685 496.00 | | 11 411 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 629.00 | 294 499.00 | | 459 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 876.00 | | 290 194.00 | 1 460 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 60 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 682.00 | 1 663 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 881.00 | 1 542 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 703.00 | | 2 642.00 | 57 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 165.00 | | 287 254.00 | 1 341 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 007.00 | | 298.00 | 62 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 171.00 | 190 715.00 | 85 881.00 | 953 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 868.00 | 1 450.00 | | 52 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 303.00 | 189 265.00 | 85 881.00 | 900 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 069.00 | 124 623.00 | 144 069.00 | 144 069.00 |
6T Sur comptes clients | 33 304.00 | 3 824.00 | 33 304.00 | 33 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 304.00 | 3 824.00 | 33 304.00 | 33 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 372.00 | 128 448.00 | 177 372.00 | 177 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 448.00 | 177 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 550.00 | 636 550.00 | | 636 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201 884.00 | 1 201 884.00 | | 1 201 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 265.00 | 613 265.00 | | 613 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 247.00 | 2 421 247.00 | | 2 421 247.00 |
VB T. V. A. | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 455.00 | | | 731 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 305.00 | 2 617 800.00 | 60 505.00 | 2 678 305.00 |
VW T.V.A. | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 842.00 | 3 254 842.00 | | 3 254 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 506.00 | 199 237.00 | | 263 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 026.00 | 476 082.00 | | 610 026.00 |
ST Autres comptes | 551 788.00 | 539 803.00 | | 551 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 479.00 | 350 247.00 | | 176 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 342 464.00 | 266 344.00 | | 342 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 265.00 | 148 361.00 | | 63 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 771.00 | 347 598.00 | | 326 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 394 939.00 | 2 357 427.00 | | 2 394 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 358.00 | 449 710.00 | | 473 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 757.00 | 1 632 476.00 | | 1 680 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |