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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 14 703.00 | 17 611.00 | 32 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 344.00 | 16 813.00 | 78 531.00 | 95 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 224 818.00 | | 2 224 818.00 | 2 224 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BZ Autres créances | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CF Disponibilités | 303 583.00 | | 303 583.00 | 303 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 749.00 | | 2 674 749.00 | 2 674 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 093.00 | 16 813.00 | 2 753 280.00 | 2 770 093.00 |
CU Autres participations | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 344.00 | 81 953.00 | | 88 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 382.00 | 71 391.00 | | 83 382.00 |
DL TOTAL (I) | 188 227.00 | 169 844.00 | | 188 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 877.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 631.00 | 296 607.00 | | 356 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 757.00 | 112 430.00 | | 138 757.00 |
EA Autres dettes | 2 068 651.00 | 1 642 645.00 | | 2 068 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 053.00 | 2 052 559.00 | | 2 565 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 280.00 | 2 222 403.00 | | 2 753 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 053.00 | 2 052 559.00 | | 2 565 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | 877.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | | 5 752.00 | 27 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 137.00 | 2 337.00 | 661.00 | 15 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 12.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 2 325.00 | 661.00 | 13 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 631.00 | 356 631.00 | | 356 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 651.00 | 2 068 651.00 | | 2 068 651.00 |
UX Autres créances clients | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
VB T. V. A. | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 349.00 | 146 349.00 | | 146 349.00 |
VW T.V.A. | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 053.00 | 2 565 053.00 | | 2 565 053.00 |