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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 398.00 | 4 865.00 | 532.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 37 268.00 | 26 425.00 | 63 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 192.00 | 42 134.00 | 34 058.00 | 76 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 839.00 | | 270 839.00 | 270 839.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 253 604.00 | | 253 604.00 | 253 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 124.00 | | 679 124.00 | 679 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 315.00 | 42 134.00 | 713 182.00 | 755 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 4 000.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 28 642.00 | 85 630.00 | | 28 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 908.00 | 14 293.00 | | -17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 45 935.00 | 143 923.00 | | 45 935.00 |
DP Provisions pour risques | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 190 199.00 | | 133 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 493.00 | 87 744.00 | | 66 493.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 464.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 005.00 | 549 812.00 | | 249 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 986.00 | 828 219.00 | | 451 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 182.00 | 1 187 402.00 | | 713 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 814.00 | | 32 378.00 | 73 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 76 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 583.00 | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044.00 | | 1 650.00 | 62 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | 30 146.00 | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 233.00 | 6 901.00 | | 35 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 50.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 6 851.00 | | 30 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 807.00 | 133 807.00 | | 133 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 005.00 | 249 005.00 | | 249 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 839.00 | 270 839.00 | | 270 839.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 620.00 | 425 520.00 | 7 100.00 | 432 620.00 |
VW T.V.A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 986.00 | 451 986.00 | | 451 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |