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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
AP Constructions | 544 844.00 | 526 252.00 | 18 592.00 | 544 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 724.00 | 144 263.00 | 64 461.00 | 208 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 842.00 | 278 269.00 | 130 573.00 | 408 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 252.00 | 949 639.00 | 286 613.00 | 1 236 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 331 910.00 | | 331 910.00 | 331 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 184.00 | | 586 184.00 | 586 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 436.00 | 949 639.00 | 872 797.00 | 1 822 436.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 407 936.00 | | | 407 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 295.00 | | | 181 295.00 |
DL TOTAL (I) | 661 486.00 | | | 661 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 797.00 | | | 872 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 962.00 | | 71 290.00 | 1 164 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 120.00 | | 71 290.00 | 1 091 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 084.00 | 57 555.00 | | 892 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 228.00 | 57 555.00 | | 891 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 879.00 | 14 090.00 | 11 789.00 | 25 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 153.00 | 204 953.00 | 200.00 | 205 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 311.00 | 199 522.00 | 11 789.00 | 211 311.00 |