| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 671 332.00 | 90 671 332.00 | | 90 671 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 766 997.00 | 90 671 332.00 | 272 095 665.00 | 362 766 997.00 |
BZ Autres créances | 18 101 498.00 | | 18 101 498.00 | 18 101 498.00 |
CF Disponibilités | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405 549.00 | | 18 405 549.00 | 18 405 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 172 546.00 | 90 671 332.00 | 290 501 213.00 | 381 172 546.00 |
CU Autres participations | 272 095 665.00 | | 272 095 665.00 | 272 095 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 881 096.00 | 32 881 096.00 | | 32 881 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 286 026.00 | 152 286 026.00 | | 152 286 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 095 855.00 | 9 095 855.00 | | 9 095 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
DG Autres réserves | 79 272 031.00 | 78 839 577.00 | | 79 272 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 831.00 | 432 455.00 | | 161 831.00 |
DL TOTAL (I) | 273 793 972.00 | 273 632 141.00 | | 273 793 972.00 |
DP Provisions pour risques | 158 343.00 | 163 430.00 | | 158 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 814 700.00 | 3 623 052.00 | | 2 814 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 973 043.00 | 3 786 482.00 | | 2 973 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 210.00 | 85 608.00 | | 205 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 59 610.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 13 474 349.00 | 14 158 949.00 | | 13 474 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 734 198.00 | 14 304 167.00 | | 13 734 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 501 213.00 | 291 722 790.00 | | 290 501 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 657.00 | | | 156 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 439.00 | 1 310 246.00 | | 813 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 097.00 | 1 310 246.00 | | 970 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 097.00 | 1 288 456.00 | | 1 020 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 097.00 | 1 288 456.00 | | 1 020 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 21 791.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 421.00 | -566 697.00 | | -282 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 097.00 | 1 368 708.00 | | 970 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 265.00 | 936 253.00 | | 808 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 831.00 | 432 455.00 | | 161 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 766 997.00 | | | 362 766 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 095 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 766 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 671 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 671 332.00 | | | 90 671 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 095 665.00 | | | 272 095 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 786 482.00 | | 813 439.00 | 3 786 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 671 332.00 | | | 90 671 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 671 332.00 | | | 90 671 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 457 815.00 | | 813 439.00 | 94 457 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474 349.00 | 13 474 349.00 | | 13 474 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734 035.00 | 734 035.00 | | 734 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VC Groupe et associés | 3 528 240.00 | 3 528 240.00 | | 3 528 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719 986.00 | 13 719 986.00 | | 13 719 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 101 498.00 | 18 101 498.00 | | 18 101 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 734 198.00 | 13 734 198.00 | | 13 734 198.00 |