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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 4 176.00 | 1 945.00 | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 089.00 | 20 258.00 | 9 831.00 | 30 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 563.00 | 24 434.00 | 107 129.00 | 131 563.00 |
BT Marchandises | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 064.00 | 377.00 | 110 687.00 | 111 064.00 |
BZ Autres créances | 24 842.00 | 4 221.00 | 20 621.00 | 24 842.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 441.00 | 4 598.00 | 234 844.00 | 239 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 004.00 | 29 031.00 | 341 973.00 | 371 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 87 222.00 | 86 626.00 | | 87 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 648.00 | 38 596.00 | | 42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 163 970.00 | 159 322.00 | | 163 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 32 577.00 | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 352.00 | 4 280.00 | | 16 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 599.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 104 378.00 | | 89 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 340.00 | 67 834.00 | | 67 340.00 |
EA Autres dettes | | 28 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 003.00 | 237 743.00 | | 178 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 973.00 | 397 065.00 | | 341 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 003.00 | 233 206.00 | | 178 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 561.00 | | 2.00 | 131 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 2.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248.00 | 7 186.00 | | 17 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 1 000.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 6 186.00 | | 14 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | 377.00 | 3 874.00 | 3 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 442.00 | | 4 221.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 377.00 | 8 095.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 377.00 | 8 095.00 | 12 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 110 612.00 | | | 110 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 131.00 | 137 741.00 | 2 390.00 | 140 131.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |