| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 389.00 | 191 389.00 | | 191 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 107 669.00 | 19 542.00 | 88 127.00 | 107 669.00 |
AP Constructions | 1 676 601.00 | 748 234.00 | 928 366.00 | 1 676 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 188.00 | 2 409 709.00 | 362 478.00 | 2 772 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 725.00 | 1 965 700.00 | 287 025.00 | 2 252 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 273.00 | 5 334 575.00 | 1 847 698.00 | 7 182 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 186 358.00 | | 21 186 358.00 | 21 186 358.00 |
BZ Autres créances | 1 969 862.00 | | 1 969 862.00 | 1 969 862.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 187 126.00 | | 23 187 126.00 | 23 187 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 369 399.00 | 5 334 575.00 | 25 034 824.00 | 30 369 399.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DG Autres réserves | 10 832 293.00 | 10 832 293.00 | | 10 832 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 851.00 | 1 224 019.00 | | 1 706 851.00 |
DK Provisions réglementées | 161 810.00 | 198 390.00 | | 161 810.00 |
DL TOTAL (I) | 15 613 755.00 | 15 167 503.00 | | 15 613 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 516.00 | 849 669.00 | | 1 064 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 881.00 | 1 219 002.00 | | 1 101 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 397.00 | 2 068 672.00 | | 2 166 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 654.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 877.00 | 1 436 965.00 | | 2 577 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 553.00 | 4 229 362.00 | | 4 594 553.00 |
EA Autres dettes | 81 246.00 | 12 464.00 | | 81 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 254 671.00 | 5 679 446.00 | | 7 254 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 034 824.00 | 22 915 622.00 | | 25 034 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 254 671.00 | 5 679 446.00 | | 7 254 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 654.00 | | 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
FG Production vendue services | 19 363 552.00 | 3 791 163.00 | 23 154 715.00 | 19 363 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 363 327.00 | 3 791 163.00 | 23 154 490.00 | 19 363 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 235 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 118 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944 847.00 | |
GE Autres charges | | | 33 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 49 326.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 594.00 | 49 326.00 | | 118 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 594.00 | 13 435.00 | | 118 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 500.00 | 214 000.00 | | 385 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 507.00 | 27 698.00 | | 237 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 354 459.00 | 22 695 783.00 | | 24 354 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 647 607.00 | 21 471 764.00 | | 22 647 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 851.00 | 1 224 019.00 | | 1 706 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 262.00 | 267 643.00 | | 151 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 784.00 | | 468 790.00 | 7 244 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 180 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 301.00 | 7 182 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 030.00 | 192 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 271.00 | 6 809 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 944.00 | | | 208 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 665.00 | | 268 790.00 | 7 035 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 200 000.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 151.00 | 742 804.00 | 447 380.00 | 5 039 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 419.00 | | 16 030.00 | 207 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 731.00 | 742 804.00 | 431 350.00 | 4 831 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 390.00 | | 36 580.00 | 198 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 672.00 | 944 847.00 | 847 121.00 | 2 068 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 062.00 | 944 847.00 | 883 701.00 | 2 267 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 847.00 | 847 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 877.00 | 2 577 877.00 | | 2 577 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081 886.00 | 2 081 886.00 | | 2 081 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 671.00 | 1 754 671.00 | | 1 754 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
UX Autres créances clients | 21 186 358.00 | 21 186 358.00 | | 21 186 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
VC Groupe et associés | 396 830.00 | 396 830.00 | | 396 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 953.00 | 1 277 953.00 | | 1 277 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 541.00 | 23 172 541.00 | | 23 172 541.00 |
VW T.V.A. | 554 653.00 | 554 653.00 | | 554 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 671.00 | 7 254 671.00 | | 7 254 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 000.00 | 538 156.00 | | 205 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 947.00 | 327 366.00 | | 296 947.00 |
ST Autres comptes | 3 760 326.00 | 3 600 057.00 | | 3 760 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 890.00 | 462 736.00 | | 433 890.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216 770.00 | 4 407 845.00 | | 5 216 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 033.00 | 334 080.00 | | 183 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 881.00 | 234 847.00 | | 132 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 881.00 | 773 003.00 | | 337 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 842 892.00 | 3 748 795.00 | | 3 842 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 510 024.00 | 1 979 793.00 | | 2 510 024.00 |
ZE Dividendes | 1 224 019.00 | | | 1 224 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 890 968.00 | 9 132 087.00 | | 9 890 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |