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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 940.00 | 140 337.00 | 24 603.00 | 164 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 076.00 | 348 165.00 | 15 911.00 | 364 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 617.00 | 492 103.00 | 40 514.00 | 532 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BZ Autres créances | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CF Disponibilités | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 263.00 | 492 103.00 | 233 160.00 | 725 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -781 836.00 | | | -781 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 039.00 | | | -24 039.00 |
DL TOTAL (I) | -798 226.00 | | | -798 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 750.00 | | | 838 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 387.00 | | | 1 031 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 724.00 | | | 1 009 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 626.00 | | 14 401.00 | 603 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 409.00 | 532 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 295.00 | 529 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 912.00 | | 14 401.00 | 598 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 632.00 | 49 008.00 | 75 538.00 | 518 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 032.00 | 49 008.00 | 75 538.00 | 515 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 005.00 | 839 005.00 | | 839 005.00 |
UX Autres créances clients | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 614.00 | 24 951.00 | 21 663.00 | 46 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VP Divers | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 387.00 | 1 009 724.00 | 21 663.00 | 1 031 387.00 |