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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 437.00 | 7 427.00 | 145 010.00 | 152 437.00 |
AP Constructions | 1 515 481.00 | 840 761.00 | 674 720.00 | 1 515 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 701.00 | 96 462.00 | 143 239.00 | 239 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 619.00 | 944 650.00 | 962 969.00 | 1 907 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | 46 150.00 | 9 230.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 188.00 | 46 150.00 | 143 039.00 | 189 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 807.00 | 990 799.00 | 1 106 008.00 | 2 096 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 293.00 | 133 316.00 | | 228 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | 124 977.00 | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 604 647.00 | 588 293.00 | | 604 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 617.00 | 249 224.00 | | 212 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 936.00 | 172 431.00 | | 136 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 75 002.00 | | 18 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 454.00 | 61 885.00 | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 611.00 | 558 543.00 | | 448 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 008.00 | 1 146 835.00 | | 1 106 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 155.00 | 345 926.00 | | 278 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 439.00 | | 351 439.00 | 351 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 439.00 | | 351 439.00 | 351 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 41 719.00 | | 7 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 150.00 | 326 107.00 | | 361 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 795.00 | 201 130.00 | | 314 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 354.00 | 124 977.00 | | 46 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 319.00 | | 56 110.00 | 1 981 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 810.00 | 1 907 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 810.00 | 1 907 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 319.00 | | 56 110.00 | 1 981 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 016.00 | 77 893.00 | 121 259.00 | 988 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 016.00 | 77 893.00 | 121 259.00 | 988 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 900.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 380.00 | -1.00 | 55 380.00 | 55 380.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 617.00 | 42 161.00 | 165 260.00 | 212 617.00 |
VI Groupe et associés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 757.00 | 17 377.00 | 55 380.00 | 72 757.00 |
VW T.V.A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 079.00 | 215 623.00 | 165 260.00 | 386 079.00 |