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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 362 331.00 | 327 997.00 | 34 334.00 | 362 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 428.00 | 300 764.00 | 84 664.00 | 385 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 459.00 | 628 760.00 | 120 698.00 | 749 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 398 638.00 | | 398 638.00 | 398 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 036.00 | | 406 036.00 | 406 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 494.00 | 628 760.00 | 526 734.00 | 1 155 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 908.00 | 423 983.00 | | 452 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 158.00 | 28 925.00 | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 489 451.00 | 461 292.00 | | 489 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | 30 067.00 | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 8 012.00 | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 6 783.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 283.00 | 44 862.00 | | 37 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 734.00 | 506 155.00 | | 526 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 283.00 | 44 862.00 | | 37 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 988.00 | 332.00 | | 33 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -332.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 7 561.00 | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 982.00 | 170 594.00 | | 201 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 824.00 | 141 669.00 | | 173 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 158.00 | 28 925.00 | | 28 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 178.00 | | 52 365.00 | 745 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 085.00 | 749 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 085.00 | 747 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 478.00 | | 52 365.00 | 743 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 641.00 | 36 507.00 | 15 387.00 | 607 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 641.00 | 36 507.00 | 15 387.00 | 607 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |