| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -152 912.00 | -223 850.00 | | -152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 146.00 | 70 938.00 | | -81 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | -225 258.00 | -143 673.00 | | -225 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 320.00 | 138 657.00 | | 74 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 320.00 | 138 657.00 | | 74 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 15 875.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | 3 021.00 | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 148 084.00 | 57 096.00 | | 148 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 639.00 | 77 867.00 | | 170 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 701.00 | 72 850.00 | | 19 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 60 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 868.00 | 1 097 731.00 | | 412 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 868.00 | 1 097 731.00 | | 412 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 758.00 | 222 954.00 | | 143 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 439.00 | 22 986.00 | | 71 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 093.00 | 780 998.00 | | 277 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 290.00 | 1 026 937.00 | | 492 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 421.00 | 70 794.00 | | -79 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 103.00 | 1 365 958.00 | | 657 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 249.00 | 1 295 020.00 | | 738 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 146.00 | 70 938.00 | | -81 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 114.00 | | 56.00 | 1 283 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 055.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 055.00 | | | 1 247 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 902.00 | | 56.00 | 30 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 774.00 | 71 439.00 | 1 252 212.00 | 1 180 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 1 298.00 | 5 157.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 915.00 | 70 140.00 | 1 247 055.00 | 1 176 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439.00 | 26.00 | 465.00 | 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 657.00 | 276 629.00 | 340 965.00 | 138 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 095.00 | 276 654.00 | 341 430.00 | 139 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
VP Divers | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 639.00 | 170 639.00 | | 170 639.00 |