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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 478.00 | 259 049.00 | 251 430.00 | 510 478.00 |
040 Immobilisations financières | 543 621.00 | | 543 621.00 | 543 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 496 201.00 | 259 049.00 | 1 237 152.00 | 1 496 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
072 Créances – Autres | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
084 Disponibilités | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
110 Total général Actif | 1 629 758.00 | 259 049.00 | 1 370 710.00 | 1 629 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 959 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 496 440.00 | | | 1 496 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |