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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 242.00 | 594 322.00 | 89 920.00 | 684 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 114.00 | 351 461.00 | 38 653.00 | 390 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 791.00 | 973 121.00 | 166 670.00 | 1 139 791.00 |
BT Marchandises | 220 306.00 | 18 405.00 | 201 901.00 | 220 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 249.00 | 39 250.00 | 235 999.00 | 275 249.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CF Disponibilités | 274 151.00 | | 274 151.00 | 274 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 661.00 | 57 655.00 | 746 006.00 | 803 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 452.00 | 1 030 776.00 | 912 676.00 | 1 943 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 504 860.00 | 496 189.00 | | 504 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 194.00 | 88 671.00 | | 112 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 844.00 | 3 427.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 682 148.00 | 651 537.00 | | 682 148.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | 15 000.00 | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 15 000.00 | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 1 949.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 54 984.00 | | 75 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 613.00 | 124 805.00 | | 113 613.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 15 987.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 228.00 | 197 724.00 | | 209 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 676.00 | 864 262.00 | | 912 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 228.00 | 197 724.00 | | 209 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 444.00 | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 862.00 | | 1 482 862.00 | 1 482 862.00 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 151.00 | | 1 486 151.00 | 1 486 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 542.00 | |
GE Autres charges | | | 14 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 237.00 | 27 826.00 | | 36 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 480.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 783.00 | 1 583.00 | | 41 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 783.00 | 1 583.00 | | 41 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 33.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | 33.00 | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 240.00 | 1 551.00 | | 29 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | 29 944.00 | | 37 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 857.00 | 1 504 426.00 | | 1 601 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 663.00 | 1 415 755.00 | | 1 489 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 194.00 | 88 671.00 | | 112 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 702.00 | | 95 664.00 | 1 168 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 575.00 | 1 139 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 575.00 | 1 074 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 273.00 | | 95 658.00 | 1 103 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 6.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 192.00 | 42 718.00 | 118 789.00 | 1 049 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 854.00 | 42 718.00 | 118 789.00 | 1 021 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 300.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 344.00 | 18 405.00 | 10 344.00 | 10 344.00 |
6T Sur comptes clients | 37 129.00 | 18 137.00 | 16 017.00 | 37 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 473.00 | 36 542.00 | 26 361.00 | 47 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 473.00 | 42 842.00 | 26 361.00 | 62 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 542.00 | 26 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
UX Autres créances clients | 235 499.00 | 235 499.00 | | 235 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 811.00 | 269 454.00 | 47 357.00 | 316 811.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 228.00 | 209 228.00 | | 209 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 6 915.00 | | 7 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 8 318.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 227 124.00 | 190 970.00 | | 227 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 464.00 | 116 623.00 | | 121 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 733.00 | 4 408.00 | | 143 733.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 677.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 803.00 | 1 781.00 | | 17 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 818.00 | 4 660.00 | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 577.00 | 12 857.00 | | 11 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 704.00 | 19 772.00 | | 18 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 069.00 | 290 247.00 | | 304 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 062.00 | 120 013.00 | | 141 062.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 595.00 | 325 029.00 | | 378 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |