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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 16 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 136.00 | 206 136.00 | | 206 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 367 481.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 634 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 657 437.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
DH Report à nouveau | -313 311.00 | -278 519.00 | | -313 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 921.00 | -34 793.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | -168 098.00 | -208 019.00 | | -168 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 932.00 | 495 802.00 | | 505 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 617.00 | 159 224.00 | | 133 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 573.00 | 126 274.00 | | 130 573.00 |
EA Autres dettes | 55 414.00 | 16 950.00 | | 55 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 535.00 | 798 249.00 | | 825 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 437.00 | 590 231.00 | | 657 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 535.00 | 798 249.00 | | 825 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 094.00 | | | 456 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 361 060.00 | 361 060.00 | | 361 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 505 932.00 | 505 932.00 | | 505 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 560.00 | 568 994.00 | 566.00 | 569 560.00 |
VW T.V.A. | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 535.00 | 825 535.00 | | 825 535.00 |