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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AH Fonds commercial | 250 561.00 | 38 112.00 | 212 449.00 | 250 561.00 |
AP Constructions | 234 978.00 | 221 925.00 | 13 053.00 | 234 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 853.00 | 210 030.00 | 14 823.00 | 224 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 41 975.00 | 6 792.00 | 48 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 120.00 | 513 003.00 | 253 117.00 | 766 120.00 |
BT Marchandises | 1 612 181.00 | 46 711.00 | 1 565 469.00 | 1 612 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 157.00 | 11 033.00 | 3 072 124.00 | 3 083 157.00 |
BZ Autres créances | 328 105.00 | | 328 105.00 | 328 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 615 736.00 | | 4 615 736.00 | 4 615 736.00 |
CF Disponibilités | 1 854 515.00 | | 1 854 515.00 | 1 854 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507 154.00 | 57 744.00 | 11 449 410.00 | 11 507 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 274.00 | 570 747.00 | 11 702 527.00 | 12 273 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 308 489.00 | | | 1 308 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
DG Autres réserves | 5 313 822.00 | | | 5 313 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 411.00 | | | 1 592 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 338.00 | | | 8 783 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 257.00 | | | 272 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 517.00 | | | 1 926 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 248.00 | | | 555 248.00 |
EA Autres dettes | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 189.00 | | | 2 919 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 702 527.00 | | | 11 702 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 287.00 | | | 2 682 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 870 481.00 | 2 195 837.00 | 17 066 318.00 | 14 870 481.00 |
FG Production vendue services | 142 963.00 | 50 690.00 | 193 653.00 | 142 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 013 444.00 | 2 246 527.00 | 17 259 971.00 | 15 013 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 325 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 048 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 047 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -52.00 | | | -52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 148.00 | | | 566 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 452 583.00 | | | 17 452 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 860 172.00 | | | 15 860 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 411.00 | | | 1 592 411.00 |