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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 322.00 | 10 028.00 | 95 294.00 | 105 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
DH Report à nouveau | -637 050.00 | | | -637 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
DL TOTAL (I) | -267 869.00 | | | -267 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 146.00 | | | 363 146.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 163.00 | | | 363 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 163.00 | | | 363 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FG Production vendue services | -11 769.00 | | -11 769.00 | -11 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 435.00 | | -3 435.00 | -3 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 38 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 896.00 | | | 567 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 852.00 | | | 568 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 035.00 | | | 512 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 938.00 | | | 595 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 032.00 | | | 359 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 906.00 | | | 236 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 273.00 | | | 519 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 245.00 | 10 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 620.00 | 10 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 648.00 | | | 491 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 693.00 | 3 006.00 | 454 671.00 | 461 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 076.00 | 2 500.00 | 24 576.00 | 22 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 617.00 | 506.00 | 430 095.00 | 439 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VI Groupe et associés | 363 146.00 | 363 146.00 | | 363 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 163.00 | 363 163.00 | | 363 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 622.00 | | | 28 622.00 |