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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 656.00 | 11 373.00 | 7 283.00 | 18 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 954.00 | 291 847.00 | 116 107.00 | 407 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 009.00 | 303 220.00 | 382 789.00 | 686 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BT Marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 761 088.00 | | 761 088.00 | 761 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 970.00 | | 826 970.00 | 826 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 979.00 | 303 220.00 | 1 209 759.00 | 1 512 979.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 959.00 | 332 744.00 | | 400 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 125.00 | 68 215.00 | | 242 125.00 |
DL TOTAL (I) | 687 084.00 | 444 959.00 | | 687 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 558.00 | 359 044.00 | | 302 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 3 835.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 6 661.00 | | 42 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 906.00 | 90 708.00 | | 174 906.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 3 386.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 675.00 | 463 633.00 | | 522 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 759.00 | 908 592.00 | | 1 209 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 027.00 | 411 851.00 | | 288 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 978.00 | | 6 031.00 | 679 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 578.00 | | 6 031.00 | 420 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 872.00 | 56 348.00 | | 246 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 872.00 | 56 348.00 | | 246 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 451.00 | 67 802.00 | 234 649.00 | 302 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 771.00 | 57 681.00 | 90.00 | 57 771.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 675.00 | 288 027.00 | 234 649.00 | 522 675.00 |