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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 3 223.00 | 2 275.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 300.00 | 42 749.00 | 2 551.00 | 45 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 902.00 | 49 022.00 | 121 879.00 | 170 902.00 |
BT Marchandises | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 399.00 | 49 022.00 | 240 377.00 | 289 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
DH Report à nouveau | -82 864.00 | -43 911.00 | | -82 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 299.00 | -38 954.00 | | -29 299.00 |
DL TOTAL (I) | 25 645.00 | 54 943.00 | | 25 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 29 002.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 430.00 | | 6 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 600.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 424.00 | 112 208.00 | | 117 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 37 130.00 | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 732.00 | 180 370.00 | | 214 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 377.00 | 235 313.00 | | 240 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 982.00 | 175 824.00 | | 213 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 538.00 | 20 904.00 | | 26 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 407.00 | | 437 407.00 | 437 407.00 |
FG Production vendue services | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 104.00 | | 455 104.00 | 455 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 335.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 791.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 13 209.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 976.00 | 495 933.00 | | 456 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 275.00 | 534 887.00 | | 486 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 299.00 | -38 954.00 | | -29 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 978.00 | | 2 924.00 | 179 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 33 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 170 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 282.00 | | 2 924.00 | 42 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 067.00 | 3 956.00 | | 45 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 017.00 | 3 956.00 | | 42 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
UX Autres créances clients | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VW T.V.A. | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |