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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
AP Constructions | 208 597.00 | 68 258.00 | 140 339.00 | 208 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 078.00 | | 456 078.00 | 456 078.00 |
BF Prêts | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 915.00 | 803 558.00 | 1 355 357.00 | 2 158 915.00 |
BT Marchandises | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 274 289.00 | | 274 289.00 | 274 289.00 |
CF Disponibilités | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 067.00 | | 546 067.00 | 546 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 982.00 | 803 558.00 | 1 901 423.00 | 2 704 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
CU Autres participations | 1 386 050.00 | 735 300.00 | 650 750.00 | 1 386 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 807 622.00 | | | 807 622.00 |
DH Report à nouveau | -51 542.00 | | | -51 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 186.00 | | | -84 186.00 |
DL TOTAL (I) | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 954.00 | | | 423 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 044.00 | | | 792 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 389.00 | | | 1 536 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 423.00 | | | 1 901 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 348.00 | | | 1 209 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FG Production vendue services | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 30 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 326.00 | | | 330 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 018.00 | | | 353 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 204.00 | | | 437 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 186.00 | | | -84 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 757.00 | | 33 100.00 | 2 181 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 942.00 | 1 910 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 942.00 | 2 158 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 197.00 | | 33 100.00 | 1 933 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 060.00 | 17 198.00 | | 51 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | 17 198.00 | | 51 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 735 300.00 | | | 735 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 600.00 | | | 1 470 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 600.00 | | | 1 470 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 402.00 | 219 402.00 | | 219 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 078.00 | | 456 078.00 | 456 078.00 |
UP Prêts | 68 027.00 | 12 931.00 | 55 096.00 | 68 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VC Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 131.00 | 97 846.00 | 322 285.00 | 420 131.00 |
VI Groupe et associés | 787 287.00 | 787 287.00 | | 787 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 811.00 | 379 437.00 | 511 374.00 | 890 811.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 389.00 | 1 209 348.00 | 327 042.00 | 1 536 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
ST Autres comptes | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 233.00 | | | 232 233.00 |