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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | 200 000.00 | 120 142.00 | 320 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 223.00 | 233 857.00 | 4 365.00 | 238 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 113.00 | | 691 113.00 | 691 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 935.00 | 275 127.00 | 1 441 807.00 | 1 716 935.00 |
BZ Autres créances | 1 245 156.00 | 343 321.00 | 901 835.00 | 1 245 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526 814.00 | 748 858.00 | 2 777 955.00 | 3 526 814.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 700.00 | 1 092 180.00 | 3 688 520.00 | 4 780 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 636.00 | 1 367 308.00 | 5 130 328.00 | 6 497 636.00 |
CU Autres participations | 734 088.00 | | 734 088.00 | 734 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 503 177.00 | | | 1 503 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 698.00 | | | -533 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 979.00 | | | 1 414 979.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 685.00 | | | 1 878 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 307.00 | | | 1 707 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 348.00 | | | 3 618 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 328.00 | | | 5 130 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 824.00 | | | 3 429 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077 975.00 | | | 1 077 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 813 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 046.00 | | | 328 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 046.00 | | | -328 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 955.00 | | | 880 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 653.00 | | | 1 414 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 698.00 | | | -533 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 079.00 | | | 2 037 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 143.00 | 1 716 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 143.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 744.00 | | | 277 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 442.00 | | | 1 437 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 081.00 | 5 047.00 | | 270 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 331.00 | 5 047.00 | | 268 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 308.00 | 1 707 308.00 | | 1 707 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 156.00 | 1 245 156.00 | | 1 245 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 975.00 | 1 077 975.00 | | 1 077 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 711.00 | 612 186.00 | 188 525.00 | 800 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 195.00 | 1 245 954.00 | 12 241.00 | 1 258 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 349.00 | 3 429 824.00 | 188 525.00 | 3 618 349.00 |