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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 89.00 | 636.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 746.00 | 52 030.00 | 28 716.00 | 80 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 281.00 | 52 119.00 | 34 162.00 | 86 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 927.00 | 52 119.00 | 139 808.00 | 191 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375.00 | 7 622.00 | | 14 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747.00 | | | 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 428.00 | 32 845.00 | | 49 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 16 583.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 65 576.00 | 57 813.00 | | 65 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 7 506.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 5 639.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 206.00 | 49 091.00 | | 69 206.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 235.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 232.00 | 67 419.00 | | 74 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 808.00 | 125 231.00 | | 139 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 232.00 | 67 419.00 | | 74 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 121.00 | 826.00 | | 22 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 279.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 2 504.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 1 941.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | -516.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 657.00 | 271 957.00 | | 361 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 393.00 | 255 374.00 | | 361 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | 16 583.00 | | 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 781.00 | | 13 290.00 | 73 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 86 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 181.00 | | 13 290.00 | 68 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 568.00 | 7 341.00 | 790.00 | 45 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 641.00 | 790.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 6 701.00 | | 45 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 1 346.00 | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | 8 547.00 | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 88 625.00 | 78 805.00 | | 88 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 197.00 | 13 396.00 | | 20 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 265.00 | 7 992.00 | | 3 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 984.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 2 330.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 325.00 | 53 502.00 | | 81 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 706.00 | 19 598.00 | | 22 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 470.00 | 109 039.00 | | 123 470.00 |