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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 486.00 | | 119 486.00 | 119 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 971 428.00 | | 971 428.00 | 971 428.00 |
BF Prêts | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 198 042.00 | 7 768 345.00 | 7 429 696.00 | 15 198 042.00 |
BZ Autres créances | 157 232.00 | 152 625.00 | 4 606.00 | 157 232.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 956.00 | 152 625.00 | 21 331.00 | 173 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 999.00 | 7 920 970.00 | 7 451 028.00 | 15 371 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
CU Autres participations | 14 101 410.00 | 7 768 345.00 | 6 333 064.00 | 14 101 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 228 525.00 | | | -2 228 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 051.00 | | | -183 051.00 |
DK Provisions réglementées | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 102.00 | | | 5 670 102.00 |
DP Provisions pour risques | 443 288.00 | | | 443 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 288.00 | | | 443 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 672.00 | | | 1 297 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 637.00 | | | 1 337 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 028.00 | | | 7 451 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 637.00 | | | 1 337 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 033.00 | | | 365 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 515.00 | | | 822 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 825.00 | | | 191 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 054.00 | | | -187 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 051.00 | | | 439 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 103.00 | | | 622 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 051.00 | | | -183 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 332 227.00 | | | 15 332 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 198 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332 227.00 | | | 15 332 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 639.00 | 191 825.00 | 5 176.00 | 256 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 639.00 | 191 825.00 | 5 176.00 | 256 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 825.00 | 5 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 673.00 | 1 297 673.00 | | 1 297 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
UP Prêts | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 781.00 | | | 161 781.00 |
VP Divers | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 435.00 | 162 948.00 | 119 487.00 | 282 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 638.00 | 1 337 638.00 | | 1 337 638.00 |