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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 642.00 | 4 595.00 | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 426.00 | 148 598.00 | 100 828.00 | 249 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 627.00 | 150 539.00 | 278 088.00 | 428 627.00 |
BT Marchandises | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
BZ Autres créances | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CF Disponibilités | 175 997.00 | | 175 997.00 | 175 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 436.00 | | 457 436.00 | 457 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 063.00 | 150 539.00 | 735 524.00 | 886 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
CU Autres participations | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 911.00 | 348 544.00 | | 373 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 25 367.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 557 319.00 | 538 911.00 | | 557 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 8 938.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 955.00 | 68 624.00 | | 66 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 33 045.00 | | 31 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 204.00 | 66 864.00 | | 68 204.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 5 669.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 205.00 | 183 139.00 | | 178 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 524.00 | 722 050.00 | | 735 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 251.00 | 110 215.00 | | 111 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 380.00 | | 58 027.00 | 406 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 779.00 | 428 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 290.00 | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 489.00 | 250 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | 3 500.00 | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 688.00 | | 54 527.00 | 229 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 957.00 | 24 717.00 | 35 134.00 | 160 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 642.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 312.00 | 24 075.00 | 33 489.00 | 159 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 815.00 | 47 186.00 | 114 629.00 | 161 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 753.00 | 140 159.00 | 146 594.00 | 286 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 205.00 | 111 251.00 | 66 955.00 | 178 205.00 |