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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 236.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 20 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 339 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 217 163.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 608 319.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 483.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 906.00 | |
BT Marchandises | | | 342 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 580 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 314 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 922 827.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
DG Autres réserves | 805 073.00 | 805 073.00 | | 805 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 466.00 | -1 261 051.00 | | -1 160 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 297.00 | 100 584.00 | | -317 297.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | -545 250.00 | -156 628.00 | | -545 250.00 |
DP Provisions pour risques | 10 435.00 | 7 000.00 | | 10 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 165.00 | 7 000.00 | | 69 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 000.00 | 980 000.00 | | 812 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 987.00 | 41 405.00 | | 42 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 173.00 | 447 074.00 | | 431 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 677.00 | 140 031.00 | | 79 677.00 |
EA Autres dettes | 968 944.00 | 975 162.00 | | 968 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 912.00 | 2 583 672.00 | | 2 398 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 827.00 | 2 434 044.00 | | 1 922 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 147 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 308.00 | |
FM Production stockée | | | -17 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 031.00 | 43 153.00 | | 29 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 378.00 | 4 092.00 | | 98 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 434.00 | 47 245.00 | | 230 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 125.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 807.00 | 3 787.00 | | 73 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 865.00 | 31 700.00 | | 93 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 734.00 | 35 612.00 | | 167 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 700.00 | 11 633.00 | | 62 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 598.00 | 5 142 461.00 | | 3 688 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 895.00 | 5 041 877.00 | | 4 005 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 297.00 | 100 584.00 | | -317 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 391.00 | | 117 017.00 | 2 726 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 92 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 308.00 | 2 632 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 153 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 233.00 | 2 385 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 879.00 | | 19 295.00 | 135 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 978.00 | | 97 722.00 | 2 493 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 575.00 | 295 200.00 | 133 801.00 | 1 782 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 369.00 | 2 194.00 | | 133 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 206.00 | 293 006.00 | 133 801.00 | 1 649 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 222 500.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 325.00 | 31 700.00 | 103 025.00 | 71 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 62 165.00 | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 656.00 | 55 135.00 | | 141 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 981.00 | 149 000.00 | 103 025.00 | 219 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 865.00 | 103 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 173.00 | 431 173.00 | | 431 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 944.00 | 968 944.00 | | 968 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 635 556.00 | | | 635 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VC Groupe et associés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VI Groupe et associés | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002.00 | 923 722.00 | 34 280.00 | 958 002.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 926.00 | 2 355 926.00 | | 2 355 926.00 |